有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2019年9月20日現在) | 第5期 (2020年9月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,114,030 | 8,018,610 | |||||||||
| 投資証券 | 77,779,903 | 346,875,481 | |||||||||
| 流動資産合計 | 78,893,933 | 354,894,091 | |||||||||
| 資産合計 | 78,893,933 | 354,894,091 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,330 | 261,635 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,658 | 23,727 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 138,046 | 409,194 | |||||||||
| その他未払費用 | 42,735 | 131,951 | |||||||||
| 流動負債合計 | 198,769 | 826,507 | |||||||||
| 負債合計 | 198,769 | 826,507 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 57,129,964 | 239,217,248 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,565,200 | 114,850,336 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,434,778 | 22,539,857 | |||||||||
| 元本等合計 | 78,695,164 | 354,067,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 78,695,164 | 354,067,584 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 78,893,933 | 354,894,091 | |||||||||
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