有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成29年9月20日現在) | 第3期 (平成30年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 955,226 | 1,691,045 | |||||||||
| 投資証券 | 40,486,077 | 77,538,336 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,441,303 | 79,229,381 | |||||||||
| 資産合計 | 41,441,303 | 79,229,381 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,626 | 642,948 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,868 | 7,217 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 108,616 | 201,694 | |||||||||
| その他未払費用 | 21,671 | 40,281 | |||||||||
| 流動負債合計 | 135,781 | 892,140 | |||||||||
| 負債合計 | 135,781 | 892,140 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 32,508,352 | 56,299,945 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,797,170 | 22,037,296 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,757,186 | 6,462,076 | |||||||||
| 元本等合計 | 41,305,522 | 78,337,241 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,305,522 | 78,337,241 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,441,303 | 79,229,381 | |||||||||
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