有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2018年9月20日現在) | 第4期 (2019年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 1,691,045 | 1,114,030 | |||||||||
| 投資証券 | 77,538,336 | 77,779,903 | |||||||||
| 流動資産合計 | 79,229,381 | 78,893,933 | |||||||||
| 資産合計 | 79,229,381 | 78,893,933 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 642,948 | 10,330 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,217 | 7,658 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 201,694 | 138,046 | |||||||||
| その他未払費用 | 40,281 | 42,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 892,140 | 198,769 | |||||||||
| 負債合計 | 892,140 | 198,769 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 56,299,945 | 57,129,964 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,037,296 | 21,565,200 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,462,076 | 5,434,778 | |||||||||
| 元本等合計 | 78,337,241 | 78,695,164 | |||||||||
| 純資産合計 | 78,337,241 | 78,695,164 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,229,381 | 78,893,933 | |||||||||
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