- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (2022年9月20日現在) | 第8期 (2023年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 24,205,246 | 26,991,403 | |||||||||
| 投資証券 | 947,378,607 | 1,146,303,914 | |||||||||
| 流動資産合計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 | |||||||||
| 資産合計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,305,986 | 8,787,152 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 99,625 | 114,657 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,716,497 | 1,975,590 | |||||||||
| その他未払費用 | 553,661 | 637,240 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,675,769 | 11,514,639 | |||||||||
| 負債合計 | 3,675,769 | 11,514,639 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 595,327,532 | 642,000,803 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,580,552 | 519,779,875 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 113,771,782 | 96,539,248 | |||||||||
| 元本等合計 | 967,908,084 | 1,161,780,678 | |||||||||
| 純資産合計 | 967,908,084 | 1,161,780,678 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 971,583,853 | 1,173,295,317 | |||||||||
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