有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,181,183,936 | 98.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,002 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 71,479,625 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 5,252,673,563 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,619,710,513 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,002 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,817,965 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,684,538,480 | 100.00 | |
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