有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2017年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,868,667,681 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,102,031 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,892,779,704 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,797,461,437 | 99.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,575,191 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,805,046,620 | 100.00 | |
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