- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,336,248,265 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 209,946 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,960,687 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 1,353,418,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,250,172,677 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,952 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,157,205 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,267,509,834 | 100.00 | |
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