有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,125,753,929 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 209,862 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,640,515 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 1,140,604,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,142,911,119 | 98.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,880 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,452,548 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,162,543,547 | 100.00 | |
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