有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,244,138,584 | 99.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,997,778 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,260,146,358 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,345,253,104 | 99.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,711,708 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 2,360,974,808 | 100.00 | |
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