有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,573,216,635 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,988 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,211,759 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,587,438,382 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,389,115,653 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,988 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,434,665 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,406,560,306 | 100.00 | |
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