有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 903,031,637 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 209,715 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,050,525 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 919,291,877 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 916,994,991 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,754 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,819,100 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 926,993,845 | 100.00 | |
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