有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 871,064,805 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 209,610 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,171,355 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 880,445,770 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 661,179,264 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,664 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,055,136 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 668,414,064 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
