有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年11月20日現在) | 第2期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 181 | |
| コール・ローン | 282 | 5,630 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,604 | 6,206,627 | |
| 未収入金 | 18 | 118 | |
| 流動資産合計 | 1,008,904 | 6,212,556 | |
| 資産合計 | 1,008,904 | 6,212,556 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 51 | 825 | |
| 未払委託者報酬 | 255 | 5,074 | |
| その他未払費用 | - | 147 | |
| 流動負債合計 | 306 | 6,046 | |
| 負債合計 | 306 | 6,046 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 6,869,976 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,598 | △663,466 | |
| 純資産合計 | 1,008,598 | 6,206,510 | |
| 負債純資産合計 | 1,008,904 | 6,212,556 | |
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