有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年11月20日現在) | 第4期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,536 | 303,015 |
| コール・ローン | 264,844 | 421,587 |
| 親投資信託受益証券 | 361,694,901 | 742,972,209 |
| 未収入金 | 341,812 | 6,865,431 |
| 流動資産合計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
| 資産合計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 334,749 | 6,841,231 |
| 未払受託者報酬 | 38,375 | 102,749 |
| 未払委託者報酬 | 230,468 | 616,702 |
| その他未払費用 | 12,713 | 34,181 |
| 流動負債合計 | 616,305 | 7,594,863 |
| 負債合計 | 616,305 | 7,594,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,906,650 | 778,574,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,218,862 | △35,606,675 |
| 純資産合計 | 361,687,788 | 742,967,379 |
| 負債純資産合計 | 362,304,093 | 750,562,242 |
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