有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,453 | 102,140 |
| コール・ローン | 3,711,688 | 4,830,390 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,754,149 | 7,077,797,334 |
| 未収入金 | 12,830,439 | 19,652,291 |
| 流動資産合計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
| 資産合計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,763,855 | 19,558,676 |
| 未払受託者報酬 | 522,326 | 696,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,202 | 4,178,682 |
| その他未払費用 | 199,418 | 245,330 |
| 流動負債合計 | 16,619,801 | 24,679,098 |
| 負債合計 | 16,619,801 | 24,679,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,247,678 | 5,955,800,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,439,250 | 1,121,902,343 |
| (分配準備積立金) | 140,610,413 | 634,574,819 |
| 元本等合計 | 5,032,686,928 | 7,077,703,057 |
| 純資産合計 | 5,032,686,928 | 7,077,703,057 |
| 負債純資産合計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
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