有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年11月20日現在 | 第10期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,140 | 187,623 |
| コール・ローン | 4,830,390 | 6,583,532 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,797,334 | 9,537,464,701 |
| 未収入金 | 19,652,291 | 19,148,859 |
| 流動資産合計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
| 資産合計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,558,676 | 18,946,433 |
| 未払受託者報酬 | 696,410 | 994,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,682 | 5,969,289 |
| その他未払費用 | 245,330 | 49,651 |
| 流動負債合計 | 24,679,098 | 25,960,213 |
| 負債合計 | 24,679,098 | 25,960,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,955,800,714 | 7,443,635,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,902,343 | 2,093,789,020 |
| (分配準備積立金) | 634,574,819 | 1,073,598,250 |
| 元本等合計 | 7,077,703,057 | 9,537,424,502 |
| 純資産合計 | 7,077,703,057 | 9,537,424,502 |
| 負債純資産合計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
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