有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,623 | 1,390,242 |
| コール・ローン | 6,583,532 | 6,955,479 |
| 親投資信託受益証券 | 9,537,464,701 | 12,458,923,090 |
| 未収入金 | 19,148,859 | 23,317,158 |
| 流動資産合計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
| 資産合計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,946,433 | 23,056,235 |
| 未払受託者報酬 | 994,840 | 1,228,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,969,289 | 7,369,119 |
| その他未払費用 | 49,651 | 61,320 |
| 流動負債合計 | 25,960,213 | 31,714,825 |
| 負債合計 | 25,960,213 | 31,714,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,443,635,482 | 8,971,740,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,093,789,020 | 3,487,130,688 |
| (分配準備積立金) | 1,073,598,250 | 1,866,727,458 |
| 元本等合計 | 9,537,424,502 | 12,458,871,144 |
| 純資産合計 | 9,537,424,502 | 12,458,871,144 |
| 負債純資産合計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
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