有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年11月20日現在 | 第7期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,024 | 13,028 |
| コール・ローン | 1,320,136 | 1,969,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,143,964 | 2,734,713,573 |
| 未収入金 | 15,266,424 | 6,105,430 |
| 流動資産合計 | 1,910,736,548 | 2,742,801,539 |
| 資産合計 | 1,910,736,548 | 2,742,801,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,241,084 | 6,068,930 |
| 未払受託者報酬 | 182,736 | 277,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,694 | 1,664,496 |
| その他未払費用 | 80,465 | 113,824 |
| 流動負債合計 | 16,600,979 | 8,124,632 |
| 負債合計 | 16,600,979 | 8,124,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,358,520 | 2,507,297,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,777,049 | 227,378,913 |
| (分配準備積立金) | 78,016,856 | 156,014,168 |
| 元本等合計 | 1,894,135,569 | 2,734,676,907 |
| 純資産合計 | 1,894,135,569 | 2,734,676,907 |
| 負債純資産合計 | 1,910,736,548 | 2,742,801,539 |
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