有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年11月21日現在) | 第3期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181 | 2,536 |
| コール・ローン | 5,630 | 264,844 |
| 親投資信託受益証券 | 6,206,627 | 361,694,901 |
| 未収入金 | 118 | 341,812 |
| 流動資産合計 | 6,212,556 | 362,304,093 |
| 資産合計 | 6,212,556 | 362,304,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 334,749 |
| 未払受託者報酬 | 825 | 38,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,074 | 230,468 |
| その他未払費用 | 147 | 12,713 |
| 流動負債合計 | 6,046 | 616,305 |
| 負債合計 | 6,046 | 616,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,869,976 | 369,906,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △663,466 | △8,218,862 |
| 純資産合計 | 6,206,510 | 361,687,788 |
| 負債純資産合計 | 6,212,556 | 362,304,093 |
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