有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年11月20日現在) | 第6期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,406 | 6,024 |
| コール・ローン | 1,102,246 | 1,320,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,123,757 | 1,894,143,964 |
| 未収入金 | 221,468 | 15,266,424 |
| 流動資産合計 | 1,203,474,877 | 1,910,736,548 |
| 資産合計 | 1,203,474,877 | 1,910,736,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,718 | 15,241,084 |
| 未払受託者報酬 | 157,767 | 182,736 |
| 未払委託者報酬 | 946,826 | 1,096,694 |
| その他未払費用 | 57,214 | 80,465 |
| 流動負債合計 | 1,356,525 | 16,600,979 |
| 負債合計 | 1,356,525 | 16,600,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,543,861 | 1,824,358,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,425,509 | 69,777,049 |
| 純資産合計 | 1,202,118,352 | 1,894,135,569 |
| 負債純資産合計 | 1,203,474,877 | 1,910,736,548 |
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