有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年11月20日現在) | 第5期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 303,015 | 27,406 |
| コール・ローン | 421,587 | 1,102,246 |
| 親投資信託受益証券 | 742,972,209 | 1,202,123,757 |
| 未収入金 | 6,865,431 | 221,468 |
| 流動資産合計 | 750,562,242 | 1,203,474,877 |
| 資産合計 | 750,562,242 | 1,203,474,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,841,231 | 194,718 |
| 未払受託者報酬 | 102,749 | 157,767 |
| 未払委託者報酬 | 616,702 | 946,826 |
| その他未払費用 | 34,181 | 57,214 |
| 流動負債合計 | 7,594,863 | 1,356,525 |
| 負債合計 | 7,594,863 | 1,356,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,574,054 | 1,210,543,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,606,675 | △8,425,509 |
| 純資産合計 | 742,967,379 | 1,202,118,352 |
| 負債純資産合計 | 750,562,242 | 1,203,474,877 |
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