有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,028 | 10,453 |
| コール・ローン | 1,969,508 | 3,711,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,713,573 | 5,032,754,149 |
| 未収入金 | 6,105,430 | 12,830,439 |
| 流動資産合計 | 2,742,801,539 | 5,049,306,729 |
| 資産合計 | 2,742,801,539 | 5,049,306,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,068,930 | 12,763,855 |
| 未払受託者報酬 | 277,382 | 522,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,496 | 3,134,202 |
| その他未払費用 | 113,824 | 199,418 |
| 流動負債合計 | 8,124,632 | 16,619,801 |
| 負債合計 | 8,124,632 | 16,619,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,297,994 | 4,594,247,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,378,913 | 438,439,250 |
| (分配準備積立金) | 156,014,168 | 140,610,413 |
| 元本等合計 | 2,734,676,907 | 5,032,686,928 |
| 純資産合計 | 2,734,676,907 | 5,032,686,928 |
| 負債純資産合計 | 2,742,801,539 | 5,049,306,729 |
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