- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,440 | ||||
| 投資信託受益証券 | 16,713,760 | ||||
| 未収入金 | 20,000 | ||||
| 流動資産合計 | 17,095,200 | ||||
| 資産合計 | 17,095,200 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,599 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,231 | ||||
| 未払委託者報酬 | 47,789 | ||||
| その他未払費用 | 249 | ||||
| 流動負債合計 | 133,868 | ||||
| 負債合計 | 133,868 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,422,343 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 461,011 | ||||
| 元本等合計 | 16,961,332 | ||||
| 純資産合計 | 16,961,332 | ||||
| 負債純資産合計 | 17,095,200 | ||||
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