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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2025年6月16日現在	第11期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,374,452	1,402,588
		投資信託受益証券		99,150,833	88,273,273
		流動資産合計		100,525,285	89,675,861
	資産合計			100,525,285	89,675,861
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	46
		未払受託者報酬		16,859	15,347
		未払委託者報酬		535,432	487,985
		その他未払費用		4,144	3,767
		流動負債合計		556,435	507,145
	負債合計			556,435	507,145
純資産の部
	元本等
		元本		※1 69,099,927	※1 57,811,024
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,868,923	31,357,692
			(分配準備積立金)	18,446,746	20,046,093
		元本等合計		99,968,850	89,168,716
	純資産合計			99,968,850	89,168,716
負債純資産合計				100,525,285	89,675,861

開示資料

決算

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