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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年6月17日現在	第5期 2020年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		697,679	931,103
		投資信託受益証券		53,265,887	60,039,543
		流動資産合計		53,963,566	60,970,646
	資産合計			53,963,566	60,970,646
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	2,309
		未払受託者報酬		7,984	9,390
		未払委託者報酬		307,908	362,259
		その他未払費用		1,929	2,271
		流動負債合計		317,821	376,229
	負債合計			317,821	376,229
純資産の部
	元本等
		元本		※1 48,132,244	※1 53,578,069
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,513,501	7,016,348
			(分配準備積立金)	2,875,920	2,713,790
		元本等合計		53,645,745	60,594,417
	純資産合計			53,645,745	60,594,417
負債純資産合計				53,963,566	60,970,646

開示資料

決算

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