- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月15日現在 | 第2期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 361,440 | 587,860 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,713,760 | 29,377,280 | |||
| 未収入金 | 20,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,095,200 | 29,965,140 | |||
| 資産合計 | 17,095,200 | 29,965,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,599 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,231 | 4,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,789 | 160,052 | |||
| その他未払費用 | 249 | 956 | |||
| 流動負債合計 | 133,868 | 165,141 | |||
| 負債合計 | 133,868 | 165,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,422,343 | ※1 28,284,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 461,011 | ※2 1,515,155 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,337,437 | |||
| 元本等合計 | 16,961,332 | 29,799,999 | |||
| 純資産合計 | 16,961,332 | 29,799,999 | |||
| 負債純資産合計 | 17,095,200 | 29,965,140 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
