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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2023年6月15日現在	第9期 2024年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,215,147	1,460,563
		投資信託受益証券		111,561,865	109,922,589
		未収入金		340,000	500,000
		流動資産合計		114,117,012	111,883,152
	資産合計			114,117,012	111,883,152
負債の部
	流動負債
		未払解約金		521,242	-
		未払受託者報酬		17,160	18,884
		未払委託者報酬		602,056	662,969
		その他未払費用		4,217	4,616
		流動負債合計		1,144,675	686,469
	負債合計			1,144,675	686,469
純資産の部
	元本等
		元本		※1 85,054,813	※1 76,025,528
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,917,524	35,171,155
			(分配準備積立金)	12,689,863	20,295,594
		元本等合計		112,972,337	111,196,683
	純資産合計			112,972,337	111,196,683
負債純資産合計				114,117,012	111,883,152

開示資料

決算

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