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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2021年6月15日現在	第7期 2022年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,382,079	1,609,954
		投資信託受益証券		75,892,600	89,384,183
		流動資産合計		77,274,679	90,994,137
	資産合計			77,274,679	90,994,137
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,282	147,745
		未払受託者報酬		11,407	14,569
		未払委託者報酬		400,924	511,501
		その他未払費用		2,782	3,558
		流動負債合計		416,395	677,373
	負債合計			416,395	677,373
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,839,101	※1 71,345,118
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,019,183	18,971,646
			(分配準備積立金)	10,275,493	9,510,223
		元本等合計		76,858,284	90,316,764
	純資産合計			76,858,284	90,316,764
負債純資産合計				77,274,679	90,994,137

開示資料

決算

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