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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年6月15日現在	第8期 2023年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,609,954	2,215,147
		投資信託受益証券		89,384,183	111,561,865
		未収入金		-	340,000
		流動資産合計		90,994,137	114,117,012
	資産合計			90,994,137	114,117,012
負債の部
	流動負債
		未払解約金		147,745	521,242
		未払受託者報酬		14,569	17,160
		未払委託者報酬		511,501	602,056
		その他未払費用		3,558	4,217
		流動負債合計		677,373	1,144,675
	負債合計			677,373	1,144,675
純資産の部
	元本等
		元本		※1 71,345,118	※1 85,054,813
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,971,646	27,917,524
			(分配準備積立金)	9,510,223	12,689,863
		元本等合計		90,316,764	112,972,337
	純資産合計			90,316,764	112,972,337
負債純資産合計				90,994,137	114,117,012

開示資料

決算

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