- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年6月15日現在 | 第4期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,591 | - | |||
| コール・ローン | 782,254 | 697,679 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,651,786 | 53,265,887 | |||
| 流動資産合計 | 49,442,631 | 53,963,566 | |||
| 資産合計 | 49,442,631 | 53,963,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7,129 | 7,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 275,010 | 307,908 | |||
| その他未払費用 | 1,700 | 1,929 | |||
| 流動負債合計 | 283,839 | 317,821 | |||
| 負債合計 | 283,839 | 317,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,295,238 | ※1 48,132,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,863,554 | 5,513,501 | |||
| (分配準備積立金) | 3,875,302 | 2,875,920 | |||
| 元本等合計 | 49,158,792 | 53,645,745 | |||
| 純資産合計 | 49,158,792 | 53,645,745 | |||
| 負債純資産合計 | 49,442,631 | 53,963,566 | |||
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