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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年6月15日現在	第3期平成30年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	8,591
		コール・ローン		587,860	782,254
		投資信託受益証券		29,377,280	48,651,786
		流動資産合計		29,965,140	49,442,631
	資産合計			29,965,140	49,442,631
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,133	7,129
		未払委託者報酬		160,052	275,010
		その他未払費用		956	1,700
		流動負債合計		165,141	283,839
	負債合計			165,141	283,839
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,284,844	※1 43,295,238
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,515,155	5,863,554
			(分配準備積立金)	1,337,437	3,875,302
		元本等合計		29,799,999	49,158,792
	純資産合計			29,799,999	49,158,792
負債純資産合計				29,965,140	49,442,631

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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