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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2020年6月15日現在	第6期 2021年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		931,103	1,382,079
		投資信託受益証券		60,039,543	75,892,600
		流動資産合計		60,970,646	77,274,679
	資産合計			60,970,646	77,274,679
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,309	1,282
		未払受託者報酬		9,390	11,407
		未払委託者報酬		362,259	400,924
		その他未払費用		2,271	2,782
		流動負債合計		376,229	416,395
	負債合計			376,229	416,395
純資産の部
	元本等
		元本		※1 53,578,069	※1 59,839,101
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,016,348	17,019,183
			(分配準備積立金)	2,713,790	10,275,493
		元本等合計		60,594,417	76,858,284
	純資産合計			60,594,417	76,858,284
負債純資産合計				60,970,646	77,274,679

開示資料

決算

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