- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,166,484 | 3.2404 32,944,079 | 4.7632 48,424,996 | 28.40 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,197,784 | 0.9311 33,705,971 | 0.9297 33,653,079 | 19.74 |
| 3 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,889,957 | 2.5644 22,798,198 | 2.9024 25,802,211 | 15.13 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,090,066 | 2.6302 21,278,646 | 3.1082 25,145,543 | 14.75 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,097,726 | 1.0036 19,167,135 | 0.9676 18,478,959 | 10.84 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,854,894 | 1.2408 9,746,944 | 1.3998 10,995,280 | 6.45 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,256,339 | 1.5668 5,102,167 | 1.8188 5,922,629 | 3.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.78% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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