SMT米国REITインデックス・オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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    2020/01/21 9:23
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    53項目
    米国REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    2019年10月21日現在
    項目金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金994,606
    コール・ローン571,745
    投資信託受益証券2,051,679
    投資証券114,867,530
    未収配当金92,556
    流動資産合計118,578,116
    資産合計118,578,116
    負債の部
    流動負債
    未払解約金72,825
    流動負債合計72,825
    負債合計72,825
    純資産の部
    元本等
    元本101,638,289
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,867,002
    元本等合計118,505,291
    純資産合計118,505,291
    負債純資産合計118,578,116

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    2019年10月21日現在
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
    投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)為替予約取引による為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年10月21日現在
    1.計算期間の末日における受益権の総数101,638,289口
    2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1660円
    (1万口当たり純資産額)(11,660円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    2019年10月21日現在
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
    内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    2019年10月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    元本の移動

    区分2019年10月21日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首2019年 4月23日
    期首元本額101,025,347円
    期中追加設定元本額17,797,282円
    期中一部解約元本額17,184,340円
    期末元本額101,638,289円
    期末元本額の内訳
    SMT 米国REITインデックス・オープン101,638,289円


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類2019年10月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券27,781
    投資証券14,262,503
    合計14,290,284

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。



    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF20018,906.00
    アメリカドル 小計20018,906.00
    (2,051,679)
    投資信託受益証券合計2002,051,679
    (2,051,679)
    投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1363,905.92
    AGREE REALTY CORP191,443.05
    ALEXANDER'S INC41,416.76
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT12018,721.20
    AMERICAN ASSETS TRUST INC421,982.40
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES20410,030.68
    AMERICAN FINANCE TRUST INC54768.96
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A3478,963.01
    AMERICOLD REALTY TRUST2499,491.88
    APARTMENT INVEST & MGMT1297,027.92
    APPLE HOSPITALITY REIT INC2884,688.64
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST93270.63
    AVALONBAY COMMUNITIES INC15233,465.84
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH19232.37
    BOSTON PROPERTIES16721,436.12
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC27246.78
    BRANDYWINE REALTY TRUST1442,100.96
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC2755,703.50
    BRT APARTMENTS CORP10161.90
    CAMDEN PROPERTY TRUST12314,111.79
    CARETRUST REIT INC521,249.82
    CBL & ASSOCIATES PRTYS222333.00
    CEDAR REALTY TRUST INC81278.64
    CHATHAM LODGING TRUST41711.35
    CITY OFFICE REIT INC17229.67
    CLIPPER REALTY INC20190.80
    COLONY CAPITAL INC5062,848.78
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC2054,110.25
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15698.10
    CORECIVIC INC2023,096.66
    COREPOINT LODGING INC42406.98
    CORESITE REALTY CORP293,515.67
    CORPORATE OFFICE PPTYS832,465.93
    COUSINS PROPERTIES INC1646,133.60
    CUBESMART2859,801.15
    CYRUSONE INC1309,880.00
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1521,503.28
    DIGITAL REALTY TRUST INC22730,186.46
    DOUGLAS EMMETT INC-W/I2329,873.92
    DUKE REALTY CORP2879,749.39
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI14306.46
    EASTGROUP PROPERTIES,INC445,630.24
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2363,346.48
    EPR PROPERTIES1179,159.93
    EQUINIX INC9051,876.90
    EQUITY COMMONWEALTH1063,346.42
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES23015,876.90
    EQUITY RESIDENTIAL PPTY40735,966.59
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY35866.25
    ESSEX PROPERTY TRUST7023,191.00
    EXTRA SPACE STORAGE INC15217,364.48
    FARMLAND PARTNERS INC100670.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST517,040.04
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR1024,106.52
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1464,117.20
    FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96830.40
    FRONT YARD RESIDENTIAL CORP50601.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE1335,156.41
    GEO GROUP INC/THE1041,608.88
    GETTY REALTY CORP28918.68
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP23537.62
    GLADSTONE LAND CORP20237.80
    GLOBAL MEDICAL REIT INC20237.00
    GLOBAL NET LEASE INC601,162.20
    HCP INC56421,087.96
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC1073,641.21
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA3219,729.51
    HERSHA HOSPITALITY TRUST52702.52
    HIGHWOODS PROPERTIES INC924,052.60
    HOST HOTELS AND RESORTS INC86014,138.40
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC1073,591.99
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN33495.99
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT631,348.51
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER10725.40
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST131,014.13
    INVITATION HOMES INC47714,729.76
    IRON MOUNTAIN INC34411,524.00
    JBG SMITH PROPERTIES1997,816.72
    KILROY REALTY CORPORATION836,494.75
    KIMCO REALTY CORP2896,045.88
    KITE REALTY GROUP TRUST1672,780.55
    LEXINGTON CORP PROPERTIES2772,950.05
    LIBERTY PROPERTY TRUST1206,091.20
    LIFE STORAGE INC394,188.21
    LTC PROPERTIES INC482,512.32
    MACERICH CO/THE842,301.60
    MACK-CALI REALTY CORP671,453.23
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC55711,195.70
    MID-AMERICA APARTMENT COMM9612,974.40
    MONMOUTH REIT -CL A66963.60
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES23213,295.92
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES25865.00
    NATL HEALTH INVESTORS INC342,865.86
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP93648.21
    NEXPOINT RESIDENTIAL231,153.68
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU361,115.64
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS30313,622.88
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC15417.15
    PARAMOUNT GROUP INC2002,564.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC-WI2666,051.50
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2265,957.36
    PENN REAL ESTATE INVEST TST75421.50
    PHYSICIANS REALTY TRUST2654,756.75
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST1282,666.24
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC8152.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUN-A24350.64
    PROLOGIS INC63056,454.30
    PS BUSINESS PARKS INC162,944.16
    PUBLIC STORAGE14635,266.30
    QTS REALTY TRUST INC382,012.86
    REALTY INCOME CORP29423,364.18
    REGENCY CENTERS CORP20113,832.82
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP831,534.67
    RETAIL PROPERTISE OF AME-A1912,500.19
    RETAIL VALUE12431.16
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC1818,405.64
    RLJ LODGING TRUST2644,379.76
    RPT REALTY851,183.20
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES423,478.44
    SABRA HEALTH CARE REIT INC2505,907.50
    SAFEHOLD INC10339.80
    SAUL CENTERS INC12656.64
    SENIOR HOUSING PROP TRUST2091,961.46
    SERITAGE GROWTH PROP- A REIT401,751.60
    SERVICE PROPERTIES TRUST1443,656.16
    SIMON PROPERTY GROUP30545,725.60
    SITE CENTERS CORP1251,886.25
    SL GREEN REALTY CORP856,837.40
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC793,844.14
    STAG INDUSTRIAL INC732,235.26
    STORE CAPITAL CORP27510,422.50
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC931,091.82
    SUN COMMUNITIES INC11618,071.64
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC1912,584.23
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER731,192.09
    TAUBMAN CENTERS INC501,842.00
    TERRENO REALTY CORP462,457.78
    UDR INC35817,828.40
    UMH PROPERTIES INC26383.76
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME131,405.04
    URBAN EDGE PROPERTIES1863,803.70
    URSTADT BIDDLE - CL A29693.68
    VENTAS INC35025,501.00
    VEREIT INC7106,993.50
    VICI PROPERTIES INC58413,513.76
    VORNADO REALTY TRUST20512,796.10
    WASHINGTON PRIME GROUP INC2471,005.29
    WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT601,731.00
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS1022,993.70
    WELLTOWER INC39336,191.37
    WHITESTONE REIT29399.33
    WP CAREY INC14513,550.25
    XENIA HOTELS & RESORTS INC1172,406.69
    アメリカドル 小計23,0291,058,491.80
    (114,867,530)
    投資証券合計23,029114,867,530
    (114,867,530)
    合計116,919,209
    (116,919,209)

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


    有価証券明細表注記
    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳

    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル投資信託受益証券1銘柄1.8%―1.8%
    投資証券153銘柄―98.2%98.2%

    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第2 信用取引契約残高明細表


    該当事項はありません。


    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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