有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:24
【資料】
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【項目】
53項目
米国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金1,172,682
コール・ローン612,160
投資信託受益証券9,853,809
投資証券154,741,067
未収配当金131,950
流動資産合計166,511,668
資産合計166,511,668
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本187,180,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)△20,668,516
元本等合計166,511,668
純資産合計166,511,668
負債純資産合計166,511,668

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月20日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数187,180,184口
2.「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額元本の欠損20,668,516円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.8896円
(1万口当たり純資産額)(8,896円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2020年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2019年10月22日
期首元本額101,638,289円
期中追加設定元本額101,887,330円
期中一部解約元本額16,345,435円
期末元本額187,180,184円
期末元本額の内訳
SMT 米国REITインデックス・オープン187,180,184円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2020年 4月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券△974,406
投資証券△46,203,301
合計△47,177,707

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF1,20091,332.00
アメリカドル 小計1,20091,332.00
(9,853,809)
投資信託受益証券合計1,2009,853,809
(9,853,809)
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1361,564.00
AGREE REALTY CORP855,294.65
ALEXANDER'S INC41,192.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT21232,925.72
AMERICAN ASSETS TRUST INC421,102.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES2046,868.68
AMERICAN FINANCE TRUST INC2541,727.20
AMERICAN HOMES 4 RENT-A60515,034.25
AMERICOLD REALTY TRUST35912,302.93
APARTMENT INVEST & MGMT2359,200.25
APPLE HOSPITALITY REIT INC2882,373.12
ASHFORD HOSPITALITY TRUST293203.22
AVALONBAY COMMUNITIES INC27446,681.38
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH19112.10
BOSTON PROPERTIES26625,403.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC327824.04
BRANDYWINE REALTY TRUST1441,522.08
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC5835,468.54
BRT APARTMENTS CORP1088.50
CAMDEN PROPERTY TRUST19216,861.44
CARETRUST REIT INC2153,706.60
CBL & ASSOCIATES PRTYS22248.08
CEDAR REALTY TRUST INC731617.91
CHATHAM LODGING TRUST1911,363.74
CITY OFFICE REIT INC17142.97
CLIPPER REALTY INC20100.00
COLONY CAPITAL INC1,2062,496.42
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC2052,749.05
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15532.50
CORECIVIC INC2022,351.28
COREPOINT LODGING INC42134.40
CORESITE REALTY CORP819,659.25
CORPORATE OFFICE PPTYS2997,776.99
COUSINS PROPERTIES INC32910,462.20
CUBESMART2857,281.75
CYRUSONE INC21414,755.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO4922,396.04
DIGITAL REALTY TRUST INC48171,765.20
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST6291,729.75
DOUGLAS EMMETT INC-W/I38611,915.82
DUKE REALTY CORP76926,853.48
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI1614,366.32
EASTGROUP PROPERTIES,INC9510,206.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2362,100.40
EPR PROPERTIES1172,875.86
EQUINIX INC162112,581.90
EQUITY COMMONWEALTH30610,370.34
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES31620,034.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY68447,736.36
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2592,905.98
ESSEX PROPERTY TRUST12131,561.64
EXTRA SPACE STORAGE INC22020,482.00
FARMLAND PARTNERS INC100619.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST15611,756.16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR2197,789.83
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1462,848.46
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96538.56
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP50605.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE40010,568.00
GEO GROUP INC/THE2733,516.24
GETTY REALTY CORP28675.64
GLADSTONE COMMERCIAL CORP23327.98
GLADSTONE LAND CORP20253.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC20224.60
GLOBAL NET LEASE INC60772.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC2868,620.04
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA3217,989.69
HEALTHPEAK PROPERTIES INC82421,638.24
HERSHA HOSPITALITY TRUST2521,265.04
HIGHWOODS PROPERTIES INC2198,365.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC1,26714,405.79
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2646,502.32
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN33297.66
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT631,113.84
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER413,011.04
INVESTORS REAL ESTATE TRUST13764.40
INVITATION HOMES INC91821,866.76
IRON MOUNTAIN INC52012,994.80
JBG SMITH PROPERTIES1996,521.23
KILROY REALTY CORPORATION1489,519.36
KIMCO REALTY CORP6545,833.68
KITE REALTY GROUP TRUST1671,414.49
LEXINGTON CORP PROPERTIES2772,842.02
LIFE STORAGE INC979,041.37
LTC PROPERTIES INC481,723.68
MACERICH CO/THE3032,111.91
MACK-CALI REALTY CORP2073,332.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC89215,315.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM19321,905.50
MONMOUTH REIT -CL A66825.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES34810,854.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES2185,787.90
NATL HEALTH INVESTORS INC1136,142.68
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3931,112.19
NEXPOINT RESIDENTIAL23652.28
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU1142,932.08
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS48515,723.70
ONE LIBERTY PROPERTIES INC15217.80
PARAMOUNT GROUP INC2001,828.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI5474,479.93
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2262,409.16
PENN REAL ESTATE INVEST TST7568.59
PHYSICIANS REALTY TRUST2654,197.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST1282,250.24
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC897.68
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A24168.24
PROLOGIS INC1,366123,240.52
PS BUSINESS PARKS INC526,955.52
PUBLIC STORAGE29357,568.64
QTS REALTY TRUST INC15610,004.28
REALTY INCOME CORP63333,150.21
REGENCY CENTERS CORP29611,443.36
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP83673.13
RETAIL PROPERTISE OF AME-A6523,364.32
RETAIL VALUE12141.24
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC1817,531.41
RLJ LODGING TRUST2642,175.36
RPT REALTY85471.75
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1103,074.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC4425,816.72
SAFEHOLD INC10542.20
SAUL CENTERS INC12371.52
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT40398.00
SERVICE PROPERTIES TRUST4142,430.18
SIMON PROPERTY GROUP59133,166.92
SITE CENTERS CORP125720.00
SL GREEN REALTY CORP1588,099.08
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1955,204.55
STAG INDUSTRIAL INC2416,285.28
STORE CAPITAL CORP4377,411.52
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC93455.70
SUN COMMUNITIES INC15419,631.92
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC6735,821.45
TANGER FACTORY OUTLET CENTER73416.10
TAUBMAN CENTERS INC1265,168.52
TERRENO REALTY CORP1518,277.82
UDR INC50019,470.00
UMH PROPERTIES INC26295.62
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME131,363.44
URBAN EDGE PROPERTIES1861,607.04
URSTADT BIDDLE - CL A29372.36
VENTAS INC68421,402.36
VEREIT INC2,12210,440.24
VICI PROPERTIES INC81113,048.99
VORNADO REALTY TRUST31713,329.85
WASHINGTON PRIME GROUP INC247187.72
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT601,374.60
WEINGARTEN REALTY INVESTORS3084,598.44
WELLTOWER INC72435,548.40
WHITESTONE REIT29169.65
WP CAREY INC32620,524.96
XENIA HOTELS & RESORTS INC1171,051.83
アメリカドル 小計41,9021,434,248.47
(154,741,067)
投資証券合計41,902154,741,067
(154,741,067)
合計164,594,876
(164,594,876)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資信託受益証券1銘柄6.0%―6.0%
投資証券152銘柄―94.0%94.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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