SMT米国REITインデックス・オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)

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    2023/01/20 9:32
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    53項目
    米国REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    2022年10月20日現在
    項目金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金2,699,893
    コール・ローン1,012,987
    投資信託受益証券13,432,508
    投資証券225,643,644
    未収配当金140,484
    流動資産合計242,929,516
    資産合計242,929,516
    負債の部
    流動負債
    未払金2,035,932
    未払解約金4
    未払利息1
    流動負債合計2,035,937
    負債合計2,035,937
    純資産の部
    元本等
    元本167,655,008
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)73,238,571
    元本等合計240,893,579
    純資産合計240,893,579
    負債純資産合計242,929,516

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    2022年10月20日現在
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
    投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)為替予約取引による為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年10月20日現在
    1.計算期間の末日における受益権の総数167,655,008口
    2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.4368円
    (1万口当たり純資産額)(14,368円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    2022年10月20日現在
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    2022年10月20日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    元本の移動

    区分2022年10月20日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首2022年 4月21日
    期首元本額169,753,725円
    期中追加設定元本額19,804,236円
    期中一部解約元本額21,902,953円
    期末元本額167,655,008円
    期末元本額の内訳
    SMT 米国REITインデックス・オープン167,386,890円
    米国REITインデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)268,118円


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類2022年10月20日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券△2,470,082
    投資証券△79,658,282
    合計△82,128,364

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。



    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF1,15089,562.00
    アメリカドル 小計1,15089,562.00
    (13,432,508)
    投資信託受益証券合計1,15013,432,508
    (13,432,508)
    投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1361,772.08
    AGREE REALTY CORP956,137.00
    ALEXANDER & BALDWIN INC1602,838.40
    ALEXANDER'S INC4853.24
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT24231,602.78
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST16271.04
    AMERICAN ASSETS TRUST INC421,076.04
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A48215,178.18
    AMERICOLD REALTY TRUST51511,453.60
    APARTMENT INCOME REIT CO2489,133.84
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A2982,136.66
    APPLE HOSPITALITY REIT INC2714,363.10
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES1301,405.30
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST43331.53
    AVALONBAY COMMUNITIES INC23039,870.50
    BLUEROCK HOMES TRUST INC249.08
    BOSTON PROPERTIES25818,529.56
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC82391.96
    BRANDYWINE REALTY TRUST2111,284.99
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC4288,174.80
    BROADSTONE NET LEASE INC-A2383,765.16
    BRT APARTMENTS CORP10209.60
    CAMDEN PROPERTY TRUST17619,840.48
    CARETRUST REIT INC2153,743.15
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES1473,842.58
    CENTERSPACE13854.10
    CHATHAM LODGING TRUST1912,257.62
    CITY OFFICE REIT INC17165.58
    CLIPPER REALTY INC20134.80
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15474.45
    CORPORATE OFFICE PPTYS1483,575.68
    COUSINS PROPERTIES INC2114,667.32
    CTO REALTY GROWTH INC30555.00
    CUBESMART39215,135.12
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO4924,314.84
    DIGITAL REALTY TRUST INC49146,748.11
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST629666.74
    DOUGLAS EMMETT INC-W/I2323,807.12
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI1612,547.02
    EASTGROUP PROPERTIES,INC608,531.40
    ELME COMMUNITIES1702,986.90
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2361,571.76
    EPR PROPERTIES2027,465.92
    EQUINIX INC15279,879.04
    EQUITY COMMONWEALTH1614,021.78
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES30417,853.92
    EQUITY RESIDENTIAL PPTY57436,523.62
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2865,482.62
    ESSEX PROPERTY TRUST11726,573.04
    EXTRA SPACE STORAGE INC22637,497.92
    FARMLAND PARTNERS INC1001,324.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST15514,140.65
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR1938,511.30
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1463,479.18
    FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96240.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE42819,491.12
    GETTY REALTY CORP28784.56
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP23374.44
    GLADSTONE LAND CORP20383.60
    GLOBAL MEDICAL REIT INC20156.40
    GLOBAL NET LEASE INC2102,270.10
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC63011,982.60
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC90520,416.80
    HERSHA HOSPITALITY TRUST2522,061.36
    HIGHWOODS PROPERTIES INC1453,687.35
    HOST HOTELS AND RESORTS INC1,34623,595.38
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2642,692.80
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN4817,479.55
    INDUS REALTY TRUST INC7355.46
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT63318.15
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER504,677.50
    INVENTRUST PROPERTIES CORP2174,873.82
    INVITATION HOMES INC98331,947.50
    IRON MOUNTAIN INC48422,380.16
    ISTAR INC1801,596.60
    JBG SMITH PROPERTIES1993,729.26
    KILROY REALTY CORPORATION1536,299.01
    KIMCO REALTY CORP1,02019,482.00
    KITE REALTY GROUP TRUST5579,881.18
    LIFE STORAGE INC12612,981.78
    LTC PROPERTIES INC481,827.36
    LXP INDUSTRIAL TRUST3753,442.50
    MACERICH CO/THE3182,938.32
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC1,24913,739.00
    MID-AMERICA APARTMENT COMM19729,079.17
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES25610,073.60
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES1184,727.08
    NATL HEALTH INVESTORS INC593,223.76
    NECESSITY RETAIL REIT INC/TH2541,557.02
    NETSTREIT CORP30530.40
    NEXPOINT RESIDENTIAL23913.33
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU1141,653.00
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS34310,283.14
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC15334.05
    ORION OFFICE REIT INC80716.80
    PARAMOUNT GROUP INC2001,280.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC-WI3264,039.14
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2263,543.68
    PHILLIPS EDISON & COMPANY INC2767,802.52
    PHYSICIANS REALTY TRUST2944,221.84
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST1281,231.36
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC8139.92
    POSTAL REALTY TRUST INC- A20301.60
    PROLOGIS INC1,554158,523.54
    PUBLIC STORAGE25875,052.20
    REALTY INCOME CORP97856,557.74
    REGENCY CENTERS CORP23312,656.56
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP831,130.46
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC30515,652.60
    RLJ LODGING TRUST1141,299.60
    RPT REALTY85724.20
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES12510,588.75
    SABRA HEALTH CARE REIT INC4425,582.46
    SAFEHOLD INC27677.16
    SAUL CENTERS INC12448.08
    SERVICE PROPERTIES TRUST4143,200.22
    SIMON PROPERTY GROUP56455,288.92
    SITE CENTERS CORP2152,425.20
    SL GREEN REALTY CORP963,575.04
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC30710,735.79
    STAG INDUSTRIAL INC3429,640.98
    STORE CAPITAL CORP38512,112.10
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC93740.28
    SUN COMMUNITIES INC19824,017.40
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC4634,870.76
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER1853,050.65
    TERRENO REALTY CORP1025,380.50
    UDR INC54521,178.70
    UMH PROPERTIES INC26422.76
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME13580.84
    URBAN EDGE PROPERTIES1862,481.24
    URSTADT BIDDLE - CL A29504.89
    VENTAS INC68325,352.96
    VERIS RESIDENTIAL INC2072,550.24
    VICI PROPERTIES INC1,61747,539.80
    VORNADO REALTY TRUST2254,857.75
    WELLTOWER INC75144,556.83
    WHITESTONE REIT29247.08
    WP CAREY INC34124,108.70
    XENIA HOTELS & RESORTS INC2774,440.31
    アメリカドル 小計37,1561,504,491.56
    (225,643,644)
    投資証券合計37,156225,643,644
    (225,643,644)
    合計239,076,152
    (239,076,152)

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


    有価証券明細表注記
    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳

    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル投資信託受益証券1銘柄5.6%―5.6%
    投資証券140銘柄―94.4%94.4%

    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第2 信用取引契約残高明細表


    該当事項はありません。


    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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