SMT米国REITインデックス・オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/22-2025/04/21)

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    2025/07/18 9:26
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    【項目】
    53項目
    米国REITインデックス マザーファンド
    貸借対照表
    2025年 4月21日現在
    項目金額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,292,263
    コール・ローン779,519
    投資信託受益証券2,759,688
    投資証券213,883,491
    未収配当金128,207
    未収利息9
    流動資産合計218,843,177
    資産合計218,843,177
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計-
    負債合計-
    純資産の部
    元本等
    元本129,942,402
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)88,900,775
    元本等合計218,843,177
    純資産合計218,843,177
    負債純資産合計218,843,177

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    2025年 4月21日現在
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
    投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
    投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    (2)為替予約取引による為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2025年 4月21日現在
    1.計算期間の末日における受益権の総数129,942,402口
    2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.6842円
    (1万口当たり純資産額)(16,842円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    2025年 4月21日現在
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    2025年 4月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)
    元本の移動

    区分2025年 4月21日現在
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首2024年10月22日
    期首元本額138,693,261円
    期中追加設定元本額13,726,333円
    期中一部解約元本額22,477,192円
    期末元本額129,942,402円
    期末元本額の内訳
    SMT 米国REITインデックス・オープン129,942,402円


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類2025年 4月21日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券△111,862
    投資証券△28,563,565
    合計△28,675,427

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。



    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF22519,539.00
    アメリカドル 小計22519,539.00
    (2,759,688)
    投資信託受益証券合計2252,759,688
    (2,759,688)
    投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1362,709.12
    AGREE REALTY CORP13410,592.70
    ALEXANDER & BALDWIN INC1602,692.80
    ALEXANDER'S INC4807.40
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT21716,891.28
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST16263.52
    AMERICAN ASSETS TRUST INC42800.10
    AMERICAN HEALTHCARE REIT INC2307,040.30
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A48217,766.52
    AMERICOLD REALTY TRUST3547,154.34
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A2982,333.34
    APPLE HOSPITALITY REIT INC2713,219.48
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES130886.60
    AVALONBAY COMMUNITIES INC19740,065.86
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC82156.62
    BRANDYWINE REALTY TRUST211797.58
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC42810,931.12
    BROADSTONE NET LEASE INC-A2383,829.42
    BRT APARTMENTS CORP10155.60
    BXP INC22814,564.64
    CAMDEN PROPERTY TRUST13915,606.92
    CARETRUST REIT INC2156,181.25
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES7163.66
    CENTERSPACE13750.75
    CHATHAM LODGING TRUST1911,300.71
    CITY OFFICE REIT INC1782.62
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15240.00
    COPT DEFENSE PROPERTIES1483,904.24
    COUSINS PROPERTIES INC2115,671.68
    CTO REALTY GROWTH INC30544.20
    CUBESMART34213,532.94
    CURBLINE PROPERTIES CORP1062,457.08
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO1621,129.14
    DIGITAL REALTY TRUST INC43365,274.75
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST6291,415.25
    DOUGLAS EMMETT INC-W/I2323,245.68
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI1611,313.76
    EASTGROUP PROPERTIES,INC6310,073.70
    ELME COMMUNITIES1702,604.40
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2361,677.96
    EPR PROPERTIES924,532.84
    EQUINIX INC133105,089.95
    EQUITY COMMONWEALTH161259.21
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES28918,877.48
    EQUITY RESIDENTIAL PPTY46831,936.32
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2668,567.86
    ESSEX PROPERTY TRUST8623,674.94
    EXTRA SPACE STORAGE INC28940,801.02
    FARMLAND PARTNERS INC100999.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST11510,777.80
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR1939,177.15
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1464,123.04
    FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96145.92
    FRONTVIEW REIT INC20261.40
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE35817,728.16
    GETTY REALTY CORP28810.88
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP23325.91
    GLADSTONE LAND CORP20191.60
    GLOBAL MEDICAL REIT INC20149.60
    GLOBAL NET LEASE INC3802,880.40
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC4306,880.00
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC98318,431.25
    HIGHWOODS PROPERTIES INC1453,997.65
    HOST HOTELS AND RESORTS INC1,07114,629.86
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC264604.56
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN3416,530.15
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT63164.43
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER502,580.50
    INVENTRUST PROPERTIES CORP872,389.89
    INVITATION HOMES INC81827,501.16
    IRON MOUNTAIN INC40934,441.89
    JBG SMITH PROPERTIES1992,967.09
    KILROY REALTY CORPORATION1534,863.87
    KIMCO REALTY CORP90118,551.59
    KITE REALTY GROUP TRUST3176,771.12
    LAMAR ADVERTISING CO-A11512,533.85
    LINEAGE INC905,031.90
    LTC PROPERTIES INC481,716.00
    LXP INDUSTRIAL TRUST3752,910.00
    MACERICH CO/THE3184,668.24
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC9094,954.05
    MID-AMERICA APARTMENT COMM15924,975.72
    MILLROSE PROPERTIES1704,066.40
    MODIV INDUSTRIAL INC15229.50
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES1184,337.68
    NATL HEALTH INVESTORS INC594,470.43
    NET LEASE OFFICE PROPERTY22627.66
    NETSTREIT CORP30495.00
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES64240.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL23839.27
    NNN REIT INC25610,657.28
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU11441.61
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS34313,229.51
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC15363.75
    ORION PROPERTIES INC80129.60
    OUTFRONT MEDIA INC2083,005.60
    PARAMOUNT GROUP INC200850.00
    PARK HOTELS & RESORTS INC-WI3263,204.58
    PEAKSTONE REALTY TRUST60739.80
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2261,966.20
    PHILLIPS EDISON & COMPANY INC1364,920.48
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST128839.68
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC8116.40
    POSTAL REALTY TRUST INC- A20268.60
    PROLOGIS INC1,273129,973.30
    PUBLIC STORAGE21463,346.14
    REALTY INCOME CORP1,19569,692.40
    REGENCY CENTERS CORP24317,413.38
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC3059,933.85
    RLJ LODGING TRUST114793.44
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1028,736.30
    SABRA HEALTH CARE REIT INC3626,566.68
    SAFEHOLD INC681,039.72
    SAUL CENTERS INC12397.44
    SERVICE PROPERTIES TRUST414757.62
    SILA REALTY TRUST INC1493,973.83
    SIMON PROPERTY GROUP41662,566.40
    SITE CENTERS CORP53630.70
    SL GREEN REALTY CORP965,029.44
    STAG INDUSTRIAL INC2829,348.30
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC93364.56
    SUN COMMUNITIES INC15819,482.98
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC1631,343.12
    TANGER INC1855,999.55
    TERRENO REALTY CORP1478,480.43
    UDR INC41016,928.90
    UMH PROPERTIES INC26449.54
    UNITI GROUP INC4001,900.00
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME13498.94
    URBAN EDGE PROPERTIES1863,400.08
    VENTAS INC57839,263.54
    VERIS RESIDENTIAL INC2073,287.16
    VICI PROPERTIES INC1,46747,736.18
    VORNADO REALTY TRUST2257,764.75
    WELLTOWER INC834122,823.18
    WHITESTONE REIT29384.54
    WP CAREY INC28617,780.62
    XENIA HOTELS & RESORTS INC37366.30
    アメリカドル 小計32,2791,514,326.62
    (213,883,491)
    投資証券合計32,279213,883,491
    (213,883,491)
    合計216,643,179
    (216,643,179)

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


    有価証券明細表注記
    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳

    通貨銘柄数組入投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル投資信託受益証券1銘柄1.3%―1.3%
    投資証券138銘柄―98.7%98.7%

    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第2 信用取引契約残高明細表


    該当事項はありません。


    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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