有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/20 9:41
【資料】
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【項目】
53項目
米国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 4月20日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金1,118,931
コール・ローン979,353
投資信託受益証券10,212,607
投資証券217,385,226
未収配当金139,803
流動資産合計229,835,920
資産合計229,835,920
負債の部
流動負債
未払解約金860,247
流動負債合計860,247
負債合計860,247
純資産の部
元本等
元本161,836,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)67,139,022
元本等合計228,975,673
純資産合計228,975,673
負債純資産合計229,835,920

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月20日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数161,836,651口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.4149円
(1万口当たり純資産額)(14,149円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2023年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2022年10月21日
期首元本額167,655,008円
期中追加設定元本額14,909,109円
期中一部解約元本額20,727,466円
期末元本額161,836,651円
期末元本額の内訳
SMT 米国REITインデックス・オープン161,552,582円
米国REITインデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)284,069円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2023年 4月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券△266,427
投資証券15,469,019
合計15,202,592

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF91075,693.80
アメリカドル 小計91075,693.80
(10,212,607)
投資信託受益証券合計91010,212,607
(10,212,607)
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1361,831.92
AGREE REALTY CORP18512,433.85
ALEXANDER & BALDWIN INC1603,108.80
ALEXANDER'S INC4750.24
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT28235,317.68
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST16254.56
AMERICAN ASSETS TRUST INC42771.54
AMERICAN HOMES 4 RENT-A48216,040.96
AMERICOLD REALTY TRUST51515,166.75
APARTMENT INCOME REIT CO2488,987.52
APARTMENT INVT & MGMT CO -A2982,416.78
APPLE HOSPITALITY REIT INC2714,246.57
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1301,553.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST43147.06
AVALONBAY COMMUNITIES INC23040,309.80
BLUEROCK HOMES TRUST INC236.74
BOSTON PROPERTIES25813,906.20
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC82318.16
BRANDYWINE REALTY TRUST211932.62
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC4288,868.16
BROADSTONE NET LEASE INC-A2383,834.18
BRT APARTMENTS CORP10187.00
CAMDEN PROPERTY TRUST17618,816.16
CARETRUST REIT INC2154,231.20
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES7175.84
CENTERSPACE13733.85
CHATHAM LODGING TRUST1912,030.33
CITY OFFICE REIT INC17106.25
CLIPPER REALTY INC20106.60
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15536.25
CORPORATE OFFICE PPTYS1483,443.96
COUSINS PROPERTIES INC2114,585.03
CTO REALTY GROWTH INC30493.20
CUBESMART39218,114.32
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO4924,054.08
DIGITAL REALTY TRUST INC50348,544.53
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST629629.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I2323,002.08
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI1612,273.32
EASTGROUP PROPERTIES,INC9015,049.80
ELME COMMUNITIES1703,078.70
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2361,496.24
EPR PROPERTIES923,721.40
EQUINIX INC152107,457.92
EQUITY COMMONWEALTH1613,332.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES30420,662.88
EQUITY RESIDENTIAL PPTY57435,645.40
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2866,964.10
ESSEX PROPERTY TRUST12025,848.00
EXTRA SPACE STORAGE INC22634,593.82
FARMLAND PARTNERS INC1001,065.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST11511,267.70
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR19310,007.05
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1463,760.96
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96126.72
GAMING AND LEISURE PROPERTIE42822,080.52
GETTY REALTY CORP28936.32
GLADSTONE COMMERCIAL CORP23288.42
GLADSTONE LAND CORP20334.80
GLOBAL MEDICAL REIT INC20189.20
GLOBAL NET LEASE INC2102,398.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC63012,448.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC90519,339.85
HERSHA HOSPITALITY TRUST2521,653.12
HIGHWOODS PROPERTIES INC1453,416.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC1,32621,839.22
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2641,636.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN4817,811.44
INDUS REALTY TRUST INC7465.64
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT63127.26
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER503,494.50
INVENTRUST PROPERTIES CORP2174,897.69
INVITATION HOMES INC98332,724.07
IRON MOUNTAIN INC48426,000.48
JBG SMITH PROPERTIES1992,843.71
KILROY REALTY CORPORATION1534,799.61
KIMCO REALTY CORP1,02019,584.00
KITE REALTY GROUP TRUST3176,666.51
LIFE STORAGE INC16622,363.52
LTC PROPERTIES INC481,645.92
LXP INDUSTRIAL TRUST3753,618.75
MACERICH CO/THE3183,230.88
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC9097,708.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM19729,664.26
NATIONAL RETAIL PROPERTIES25611,079.68
NATIONAL STORAGE AFFILIATES1184,632.68
NATL HEALTH INVESTORS INC592,957.67
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH2541,445.26
NETSTREIT CORP30530.70
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES60667.80
NEXPOINT RESIDENTIAL231,027.64
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU114870.96
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS3439,195.83
ONE LIBERTY PROPERTIES INC15338.25
ORION OFFICE REIT INC80525.60
PARAMOUNT GROUP INC200914.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI3263,967.42
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2263,281.52
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC1364,292.16
PHYSICIANS REALTY TRUST2944,289.46
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST128862.72
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC8162.16
POSTAL REALTY TRUST INC- A20293.60
PROLOGIS INC1,559195,124.44
PUBLIC STORAGE25874,595.54
REALTY INCOME CORP1,08867,064.32
REGENCY CENTERS CORP23314,180.38
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP831,097.26
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC30517,162.35
RLJ LODGING TRUST1141,191.30
RPT REALTY85799.85
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES696,312.81
SABRA HEALTH CARE REIT INC4424,990.18
SAFEHOLD INC682,003.28
SAUL CENTERS INC12441.96
SERVICE PROPERTIES TRUST4143,941.28
SIMON PROPERTY GROUP56663,425.96
SITE CENTERS CORP2152,580.00
SL GREEN REALTY CORP962,493.12
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1977,501.76
STAG INDUSTRIAL INC34211,487.78
STAR HOLDINGS27463.05
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC93624.03
SUN COMMUNITIES INC19827,589.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC4634,551.29
TANGER FACTORY OUTLET CENTER1853,539.05
TERRENO REALTY CORP1026,370.92
UDR INC54522,688.35
UMH PROPERTIES INC26391.82
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME13615.81
URBAN EDGE PROPERTIES1862,745.36
URSTADT BIDDLE - CL A29508.66
VENTAS INC68330,550.59
VERIS RESIDENTIAL INC2073,249.90
VICI PROPERTIES INC1,61753,231.64
VORNADO REALTY TRUST2253,636.00
WELLTOWER INC82162,601.25
WHITESTONE REIT29265.93
WP CAREY INC34124,688.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC2773,592.69
アメリカドル 小計35,9251,611,215.73
(217,385,226)
投資証券合計35,925217,385,226
(217,385,226)
合計227,597,833
(227,597,833)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資信託受益証券1銘柄4.5%―4.5%
投資証券140銘柄―95.5%95.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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