有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/19 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
米国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金1,213,133
コール・ローン1,369,609
投資信託受益証券2,186,116
投資証券205,876,565
未収配当金108,740
流動資産合計210,754,163
資産合計210,754,163
負債の部
流動負債
未払解約金58,578
流動負債合計58,578
負債合計58,578
純資産の部
元本等
元本145,376,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)65,319,322
元本等合計210,695,585
純資産合計210,695,585
負債純資産合計210,754,163

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月20日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数145,376,263口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.4493円
(1万口当たり純資産額)(14,493円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2023年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2023年 4月21日
期首元本額161,836,651円
期中追加設定元本額16,629,922円
期中一部解約元本額33,090,310円
期末元本額145,376,263円
期末元本額の内訳
SMT 米国REITインデックス・オープン145,376,263円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2023年10月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券△267,829
投資証券△5,042,669
合計△5,310,498

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカドルVANGUARD REAL ESTATE ETF20014,578.00
アメリカドル 小計20014,578.00
(2,186,116)
投資信託受益証券合計2002,186,116
(2,186,116)
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST1361,893.12
AGREE REALTY CORP18510,165.75
ALEXANDER & BALDWIN INC1602,574.40
ALEXANDER'S INC4705.04
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT23221,975.04
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST16264.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC42759.36
AMERICAN HOMES 4 RENT-A48216,373.54
AMERICOLD REALTY TRUST3549,586.32
APARTMENT INCOME REIT CO2487,779.76
APARTMENT INVT & MGMT CO -A2981,889.32
APPLE HOSPITALITY REIT INC2714,292.64
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1301,336.40
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4395.46
AVALONBAY COMMUNITIES INC23039,801.50
BOSTON PROPERTIES25814,073.90
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC82227.14
BRANDYWINE REALTY TRUST211833.45
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC4288,679.84
BROADSTONE NET LEASE INC-A2383,370.08
BRT APARTMENTS CORP10172.00
CAMDEN PROPERTY TRUST17616,551.04
CARETRUST REIT INC2154,598.85
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES7144.41
CENTERSPACE13702.26
CHATHAM LODGING TRUST1911,831.69
CITY OFFICE REIT INC1765.62
CLIPPER REALTY INC20100.60
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST15423.75
COPT DEFENSE PROPERTIES1483,498.72
COUSINS PROPERTIES INC2113,869.74
CTO REALTY GROWTH INC30481.20
CUBESMART39214,178.64
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO4923,872.04
DIGITAL REALTY TRUST INC46754,003.88
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST6291,176.23
DOUGLAS EMMETT INC-W/I2322,663.36
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI1611,724.31
EASTGROUP PROPERTIES,INC6310,014.48
ELME COMMUNITIES1702,376.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A2361,817.20
EPR PROPERTIES923,783.96
EQUINIX INC14199,237.21
EQUITY COMMONWEALTH1612,944.69
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES30419,942.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY49428,894.06
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY2865,997.42
ESSEX PROPERTY TRUST9420,144.20
EXTRA SPACE STORAGE INC33637,800.00
FARMLAND PARTNERS INC1001,021.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST11510,077.45
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR1938,208.29
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1463,083.52
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP96161.28
GAMING AND LEISURE PROPERTIE42819,538.20
GETTY REALTY CORP28741.72
GLADSTONE COMMERCIAL CORP23278.76
GLADSTONE LAND CORP20277.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC20173.80
GLOBAL NET LEASE INC3803,066.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC6309,153.90
HEALTHPEAK PROPERTIES INC90515,095.40
HERSHA HOSPITALITY TRUST2522,489.76
HIGHWOODS PROPERTIES INC1452,710.05
HOST HOTELS AND RESORTS INC1,03116,238.25
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2641,349.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN4816,469.45
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT63147.42
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER503,758.50
INVENTRUST PROPERTIES CORP2175,398.96
INVITATION HOMES INC81825,816.08
IRON MOUNTAIN INC48428,919.00
JBG SMITH PROPERTIES1992,760.13
KILROY REALTY CORPORATION1534,461.48
KIMCO REALTY CORP1,02017,217.60
KITE REALTY GROUP TRUST3176,517.52
LTC PROPERTIES INC481,526.40
LXP INDUSTRIAL TRUST3753,067.50
MACERICH CO/THE3183,389.88
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC9094,217.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM15920,813.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES1183,613.16
NATL HEALTH INVESTORS INC592,897.49
NETSTREIT CORP30414.30
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES60481.20
NEXPOINT RESIDENTIAL23695.98
NNN REIT INC2569,054.72
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU114522.69
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS34311,466.49
ONE LIBERTY PROPERTIES INC15277.20
ORION OFFICE REIT INC80388.80
PARAMOUNT GROUP INC200890.00
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI3263,840.28
PEAKSTONE REALTY TRUST60829.80
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2262,978.68
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC1364,644.40
PHYSICIANS REALTY TRUST2943,316.32
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST128663.04
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC8160.88
POSTAL REALTY TRUST INC- A20268.20
PROLOGIS INC1,399143,509.42
PUBLIC STORAGE23560,747.50
REALTY INCOME CORP1,08853,768.96
REGENCY CENTERS CORP24314,383.17
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP83986.04
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC30513,593.85
RLJ LODGING TRUST1141,096.68
RPT REALTY85867.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES695,878.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC4426,192.42
SAFEHOLD INC681,060.80
SAUL CENTERS INC12414.00
SERVICE PROPERTIES TRUST4143,038.76
SIMON PROPERTY GROUP52155,486.50
SITE CENTERS CORP2152,511.20
SL GREEN REALTY CORP963,048.96
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1976,573.89
STAG INDUSTRIAL INC34211,258.64
STAR HOLDINGS27309.69
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC93533.82
SUN COMMUNITIES INC19820,918.70
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC4634,338.31
TANGER FACTORY OUTLET CENTER1854,354.90
TERRENO REALTY CORP1025,329.50
UDR INC41014,427.90
UMH PROPERTIES INC26365.30
UNITI GROUP INC4001,688.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME13492.70
URBAN EDGE PROPERTIES1862,791.86
VENTAS INC56823,759.44
VERIS RESIDENTIAL INC2073,303.72
VICI PROPERTIES INC1,61745,405.36
VORNADO REALTY TRUST2254,527.00
WELLTOWER INC82168,898.32
WHITESTONE REIT29279.85
WP CAREY INC34118,250.32
XENIA HOTELS & RESORTS INC2773,249.21
アメリカドル 小計34,8501,372,876.54
(205,876,565)
投資証券合計34,850205,876,565
(205,876,565)
合計208,062,681
(208,062,681)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資信託
受益証券
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資信託受益証券1銘柄1.1%―1.1%
投資証券137銘柄―98.9%98.9%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail