有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,456 |
| 親投資信託受益証券 | 87,506,452 |
| 流動資産合計 | 87,538,908 |
| 資産合計 | 87,538,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,302 |
| 未払委託者報酬 | 22,271 |
| その他未払費用 | 270 |
| 流動負債合計 | 26,843 |
| 負債合計 | 26,843 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 102,599,929 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,087,864 |
| (分配準備積立金) | 393,530 |
| 元本等合計 | 87,512,065 |
| 純資産合計 | 87,512,065 |
| 負債純資産合計 | 87,538,908 |
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