有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,082 | 469,600 |
| 親投資信託受益証券 | 464,227,230 | 408,418,559 |
| 未収入金 | 5,000 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 464,559,312 | 408,893,159 |
| 資産合計 | 464,559,312 | 408,893,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,131 | 99,760 |
| 未払委託者報酬 | 249,004 | 359,299 |
| その他未払費用 | 5,440 | 7,897 |
| 流動負債合計 | 323,575 | 466,956 |
| 負債合計 | 323,575 | 466,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,588,053 | 288,166,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,647,684 | 120,259,608 |
| (分配準備積立金) | 60,368,318 | 55,171,989 |
| 元本等合計 | 464,235,737 | 408,426,203 |
| 純資産合計 | 464,235,737 | 408,426,203 |
| 負債純資産合計 | 464,559,312 | 408,893,159 |
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