有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年5月8日現在 | 第4期 令和1年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,086 | 1,176,109 |
| 親投資信託受益証券 | 613,185,736 | 582,909,144 |
| 未収入金 | - | 12,000 |
| 流動資産合計 | 614,134,822 | 584,097,253 |
| 資産合計 | 614,134,822 | 584,097,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 148,939 | 187,770 |
| 未払委託者報酬 | 769,742 | 970,292 |
| その他未払費用 | 9,832 | 10,619 |
| 流動負債合計 | 928,513 | 1,168,681 |
| 負債合計 | 928,513 | 1,168,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 485,895,175 | ※1 485,827,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,311,134 | 97,101,194 |
| (分配準備積立金) | 23,418,286 | 30,170,224 |
| 元本等合計 | 613,206,309 | 582,928,572 |
| 純資産合計 | 613,206,309 | 582,928,572 |
| 負債純資産合計 | 614,134,822 | 584,097,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
