有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,712 | 20,429,651 |
| 親投資信託受益証券 | 7,785,404,235 | 10,154,874,920 |
| 未収入金 | 23,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,787,418,947 | 10,175,304,571 |
| 資産合計 | 7,787,418,947 | 10,175,304,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,294 | 17,008,453 |
| 未払受託者報酬 | 362,502 | 700,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,136 | 2,521,553 |
| その他未払費用 | 55,291 | 111,981 |
| 流動負債合計 | 1,948,223 | 20,342,381 |
| 負債合計 | 1,948,223 | 20,342,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,435,153,624 | 5,591,403,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,350,317,100 | 4,563,559,146 |
| (分配準備積立金) | 89,896,808 | 1,377,502,101 |
| 元本等合計 | 7,785,470,724 | 10,154,962,190 |
| 純資産合計 | 7,785,470,724 | 10,154,962,190 |
| 負債純資産合計 | 7,787,418,947 | 10,175,304,571 |
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