有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,429,651 | 42,980,338 |
| 親投資信託受益証券 | 10,154,874,920 | 16,704,674,888 |
| 流動資産合計 | 10,175,304,571 | 16,747,655,226 |
| 資産合計 | 10,175,304,571 | 16,747,655,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,008,453 | 35,636,854 |
| 未払受託者報酬 | 700,394 | 1,493,995 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,553 | 5,378,533 |
| その他未払費用 | 111,981 | 238,952 |
| 流動負債合計 | 20,342,381 | 42,748,334 |
| 負債合計 | 20,342,381 | 42,748,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,403,044 | 9,096,244,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,563,559,146 | 7,608,661,952 |
| (分配準備積立金) | 1,377,502,101 | 1,239,429,341 |
| 元本等合計 | 10,154,962,190 | 16,704,906,892 |
| 純資産合計 | 10,154,962,190 | 16,704,906,892 |
| 負債純資産合計 | 10,175,304,571 | 16,747,655,226 |
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