有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,600 | 1,991,712 |
| 親投資信託受益証券 | 408,418,559 | 7,785,404,235 |
| 未収入金 | 5,000 | 23,000 |
| 流動資産合計 | 408,893,159 | 7,787,418,947 |
| 資産合計 | 408,893,159 | 7,787,418,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 225,294 |
| 未払受託者報酬 | 99,760 | 362,502 |
| 未払委託者報酬 | 359,299 | 1,305,136 |
| その他未払費用 | 7,897 | 55,291 |
| 流動負債合計 | 466,956 | 1,948,223 |
| 負債合計 | 466,956 | 1,948,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,166,595 | 5,435,153,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,259,608 | 2,350,317,100 |
| (分配準備積立金) | 55,171,989 | 89,896,808 |
| 元本等合計 | 408,426,203 | 7,785,470,724 |
| 純資産合計 | 408,426,203 | 7,785,470,724 |
| 負債純資産合計 | 408,893,159 | 7,787,418,947 |
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