有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,160,291 | 327,082 |
| 親投資信託受益証券 | 299,275,961 | 464,227,230 |
| 未収入金 | - | 5,000 |
| 流動資産合計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
| 資産合計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184,172 | 69,131 |
| 未払委託者報酬 | 951,758 | 249,004 |
| その他未払費用 | 10,077 | 5,440 |
| 流動負債合計 | 1,146,007 | 323,575 |
| 負債合計 | 1,146,007 | 323,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,852,630 | 303,588,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,562,385 | 160,647,684 |
| (分配準備積立金) | 20,786,605 | 60,368,318 |
| 元本等合計 | 299,290,245 | 464,235,737 |
| 純資産合計 | 299,290,245 | 464,235,737 |
| 負債純資産合計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
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