有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,980,338 | 27,454,736 |
| 親投資信託受益証券 | 16,704,674,888 | 18,651,131,127 |
| 流動資産合計 | 16,747,655,226 | 18,678,585,863 |
| 資産合計 | 16,747,655,226 | 18,678,585,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,636,854 | 18,997,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,995 | 1,733,355 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,533 | 6,240,115 |
| その他未払費用 | 238,952 | 277,250 |
| 流動負債合計 | 42,748,334 | 27,248,282 |
| 負債合計 | 42,748,334 | 27,248,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,096,244,940 | 6,031,927,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,608,661,952 | 12,619,409,954 |
| (分配準備積立金) | 1,239,429,341 | 6,894,381,739 |
| 元本等合計 | 16,704,906,892 | 18,651,337,581 |
| 純資産合計 | 16,704,906,892 | 18,651,337,581 |
| 負債純資産合計 | 16,747,655,226 | 18,678,585,863 |
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