有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年5月9日現在 | 第2期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,456 | 373,635 |
| 親投資信託受益証券 | 87,506,452 | 142,358,936 |
| 流動資産合計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
| 資産合計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 112,234 |
| 未払受託者報酬 | 4,302 | 40,087 |
| 未払委託者報酬 | 22,271 | 207,300 |
| その他未払費用 | 270 | 2,595 |
| 流動負債合計 | 26,843 | 362,216 |
| 負債合計 | 26,843 | 362,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 102,599,929 | ※1 128,630,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,087,864 | ※2 13,740,327 |
| (分配準備積立金) | 393,530 | 23,947,314 |
| 元本等合計 | 87,512,065 | 142,370,355 |
| 純資産合計 | 87,512,065 | 142,370,355 |
| 負債純資産合計 | 87,538,908 | 142,732,571 |
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