有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年5月8日現在 | 第3期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,635 | 949,086 |
| 親投資信託受益証券 | 142,358,936 | 613,185,736 |
| 流動資産合計 | 142,732,571 | 614,134,822 |
| 資産合計 | 142,732,571 | 614,134,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,234 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,087 | 148,939 |
| 未払委託者報酬 | 207,300 | 769,742 |
| その他未払費用 | 2,595 | 9,832 |
| 流動負債合計 | 362,216 | 928,513 |
| 負債合計 | 362,216 | 928,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 128,630,028 | ※1 485,895,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,740,327 | 127,311,134 |
| (分配準備積立金) | 23,947,314 | 23,418,286 |
| 元本等合計 | 142,370,355 | 613,206,309 |
| 純資産合計 | 142,370,355 | 613,206,309 |
| 負債純資産合計 | 142,732,571 | 614,134,822 |
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