有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,277,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,255,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,415,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8846円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,820,599,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,366,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,787,233,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,315,173,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8457円 |
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